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工地财务是哪个岗位的,财务哪个岗位的发展方向好

发布时间:2023-07-01 20:30:48 点击量:

工地的出纳具体做什么?

工地出纳岗位职责是什么? 工地出纳岗位职责是什么? 工 地 出 纳 员 职 责 1、在项目经理领导下,做好货币资金收付结算管理工作。

2、认真执行现金管理制度,把住现金收支关。

3、严格审核现金收、付凭证,做到不出差错。

4、负责登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。

5、每日核对库存现金,定期与银行核对银行存款帐项,保证货币资金完整。

6、注意现金安全,严禁现金丢失。

7、严格支票管理,认真执行支票领用登记管理手续。

8、配合会计做好各种帐务处理。

9、完成领导交办的其他工作任务。

工地上的出纳主要是做什么? 工地上的出纳主要是做管现金支票,报账,报销零星开支。

建筑工地上的会计主要是做什么? 一是加强统筹协调和配合,明确国有资本经营预算的支持方向和重点。

国有资本经营预算的收入规模需要不断扩大,支出方向和重点需要进一步明确,国有资本存量需要逐步盘活,努力使国有资本经营预算集中解决国民经济重点行业重要资源短缺,加大研发投入和自主创新的支持力度,改造传统产业和发展战略性新兴产业,促进企业实现转型升级和发展方式转变。

工地财务是哪个岗位的,财务哪个岗位的发展方向好

二是进一步深化国有企业改革。

在确保国有控股的前提下,进一步完善产权交易市场,通过整体改制上市、引入非公经济等战略投资者等多种方式,盘活庞大的国有资本存量,促进国有企业投资主体多元化,形成产权明晰、机制灵活、管理科学的国有企业内部约束机制,建立和完善现代企业制度。

三是借鉴国际经验,实现企业财务管理与国际对接,建立首席财务官制度,完善企业治理结构。

同时,研究建立企业财务总监委派制度,明确财务总监的地位作用、职责权限和工作要求等,促进财务总监代表出资人参与企业重大经营决策。

四是构建企业财务管理能力认证体系,提升企业财务管理能力,推动企业强化内部约束和财务管控,实现管理创新。

工地会计的主要工作内容是什么? 实事上就是个材料会计,主要任务是建材的进出登记,配合项目部做一些日常的文案工作,挺简单。

请问工地上的出纳除了做账还要做什么吗,我是来做账的,我又不是施工员什么的,我往工地跑什么 ,实务工作中难免会遇到各种问题,尤其是出纳岗位,事情看似简单,实际却很繁琐。

如果您有什么工作上的苦恼,可以点击我的名称,进入实务论坛,那里有很多和您类似的财务从业人员,相信能给您一些有用的意见! 工地会计做什么 材料进出库,工资,工程结算等都要做吧 村料帐、工程成本、应收帐款、应付帐款、应付工资等,看你的职责是什么了,都管什么就得记什么帐了 谁知道工地核算和出纳有什么区别吗?还是干的是一个活?都干什么啊? 完全不同。

工地核算的工作是计算工程成本的。

出纳的工作是管钱的。

包含零用金管理与银行往来业务。

建筑工程公司会计和财务的工作有哪些?具体些 一、库存现金的管理 ①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。

库存现金不得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。

禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,需用现金由双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意后,方可支付现金。

)。

④现金的支出必须经过审批合格后,出纳方可付款。

具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;
出差人员差旅费;
零星购置办公设备(2000元以下);
其他1000元以下的零星开支。

⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。

按借款审批程序审批,经审批核准签字后方可借款。

出差人员回企业后必须在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。

⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,并由签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。

严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。

严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算均应通过银行结算。

(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。

会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。

盘点表应随同会计报表一起上报。

二、银行存款的管理 1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用,银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供与外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

该项目原则上只设一个项目帐户,确因工作需要开设帐户的,需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据),已经开设的,需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签),双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;
即:财务章由一方保管,另外1枚由另一方保管,不准1方统一保管使用。

印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定: a、业务部门使用银行支票时,必须凭付款审批单,经项目负责人及经办人签字,写明用途、金额、日期;
b、会计人员核单后,出纳才能签发银行支票,同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字,登记银行支票号码、金额、收款人;
c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等,不得签发空白支票、空头支票。

如特殊情况需签发空白支票,必须在小写金额栏恰当币位写上“¥”。

d、支票用于转帐的,必须在支票左上角划两条斜线;
f、支票开出后,必须在十日内报销清帐,不得转借其他用途使用。

对于预付货款,应做好合同管理,根据合同规定报帐时间。

因特殊原因不能在规定期限内报帐的,应到财务部说明原因,限定报帐时间,否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据,对于分期付货款的,必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续,一般应先确认收到...... 建筑工程工地的财务员的岗位和职责 一、 在项目经理领导下,认真贯彻执行《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》,严格按设计图纸、《建筑工程施工质量验收规范》、施工组织设计、施工操作规程施工。

二、 严格监督检查进场材料的质量、型号和规格,把好材料进场检验关,杜绝不合格的材料投入使用。

三、 经常深入施工现场,监督检查班组是否按图纸、验收规范及操作规程施工,发现问题及时制止并纠正,并汇报项目负责人。

四、 对违规作业或野蛮乱干的有权立即责令停工,且同时有权按项目部的考核办法,对责任班组进行经济处罚。

五、 按照验收规范,正确地进行监督检查,并做好实测实量记录,按要求填写表格,对不符合要求的及时提出返工返修意见。

六、 积极推广应用新工艺新技术,对工程质量通病的防治提出合理的措施。

组织质量保证措施的落实,不断改正提高施工质量。

七、 对本项目的施工质量检查负责。

八、参加工程质量事故的分析并提出处理意见。

建筑工程会计需要做什么? 建筑施工企业有一定的特殊性,与广大生产型企业有很大的区别。

特别是在成本核算和收入的确认上,和产品销售企业有很大的不同。

本帖只在此探讨建造合同法准则中规定建筑施工企业的会计业务处理,与生产性企业相同的核算不在此做探讨。

(一)工程施工 相当于生产企业的“生产成本”科目。

主要核算各项目成本及毛利。

下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。

1、工程施工-合同成本,核算工程合同成本 在合同成本下,设置以下明细科目 (1)人工费(项目/
部门核算) (2)材料费(项目/
部门核算) (3)机械使用费(项目/
部门核算) (4)其他直接费(项目/
部门核算) (5)分包成本(项目/
部门核算) (6)间接费用 间接费用下设下列明细科目 管理人员工资(项目/
部门核算) 职工福利费(项目/
部门核算) 固定资产使用费(项目/
部门核算) 低值易耗品摊销(项目/
部门核算) 办公费(项目/
部门核算) 差旅费(项目/
部门核算) 财产保险费(项目/
部门核算) 工程保修费(项目/
部门核算) 排污费(项目/
部门核算) 劳动保护费(项目/
部门核算) 检验试验费(项目/
部门核算) 外单位管理费(项目/
部门核算) 材料整理及零星运费(项目/
部门核算) 材料物资盘亏及毁损(项目/
部门核算) 取暖费(项目/
部门核算) 其他费用(项目/
部门核算) 2、工程施工-毛利,核算工程毛利 具体的设置根据企业需要选择,不一定非要设置这些会计科目。

特别是间接费用,有些不需要的可以不予以设置。

(二)机械作业 该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。

相当于制造待业的“辅助生产成本”科目。

有条件的单位,可以针对本公司的设备设置单机核算,准确核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。

通常情况下,应当设置以下明细科目: 工资及附加(部门/
设备核算) 燃料及动力(部门/
设备核算) 折旧费(部门/
设备核算) 配件及修理费(部门/
设备核算) 间接费用(部门/
设备核算) (三)应收账款 1、应收工程款(往来单位核算) 核算根据工程进度报表或者结算的应收账款 2、应收销货款(往来单位核算) 核算施工企业应收产品销售货款 3、应收质保金(往来单位核算) 根据合同及结算业主暂扣的工程质保金,最好设置有到期日。

(四)应付账款 1、应付购货款(往来单位核算)核算应付购货款、设备款等。

2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款 3、暂估应付款(往来单位核算)核算暂估入账的款项(包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账)。

4、应付质保金(往来单位核算)核算应付分包单位的质保金,最好设置有到期日。

(五)工程结算 (往来单位/
项目核算) 核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。

(六)主营业务收入(手工账可不用以下明细科目,只需按项目设置明细科目即可) 1、 目标成本 目标成本下设置以下明细科目 (1)人工费(项目/
部门核算) (2)材料费(项目/
部门核算) (3)机械使用费(项目/
部门核算) (4)其他直接费(项目/
部门核算) (5)间接费用(项目/
部门核算) 2、税金(项目/
部门核算) 3、劳动保护费(项目/
部门核算) 4、公司管理费(项目/
部门核算) 5、公司......。

工地出纳岗位职责是什么?

出纳工作。

顾名思义,出即支出,纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

一、办理银行存款和现金领取。

     二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

     三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

     四、负责报销差旅费的工作。

     1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

     2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

     五、员工工资的发放。

     A现金收付     1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收,由责任人负责。

     2、现金一经付清,应在原单据上加盖"
现金付讫章"
.多付或少付金额,由责任人负责。

     3、把每日收到的现金送到银行,不得"
坐支"
.      4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。

做好现金结报单,防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

    5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

     6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

    B 银行账处理     1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

开汇兑手续。

     2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

    3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

     4、公司账务章平时由出纳保管。

     C报销审核     1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

若无,应补。

     2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

     3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

     4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

     5、大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

     6、报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

     7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无,不予报销出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括: (1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经出纳员,很关键;
静头脑,清杂念。

业务忙,莫慌乱;
情绪好,态度谦。

取现金,当面点;
高警惕,出安全。

收现金,点两遍;
辨真假,免赔款。

支现金,先审单;
内容全,要会签。

收单据,要规范;
不合规,担风险。

账外账,甭保管;
违法纪,又罚款。

什么是出纳出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。

从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。

出纳工作。

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顾名思义,出即支出,纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。

它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、 出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。

因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规,出纳员具有以下职责: 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;
遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;
现金管理要 怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位,要在出纳部门内部实行岗位责任制,要对出纳人员的工作进行明确的分工,使每一项出纳工作都有出纳人员负责,每一个出纳人员都有明确的职责。

出纳人员的具体分工,要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。

通常可按现金与银行存款,银行存款的不同户头,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。

也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤,按工作阶段和步骤进行分工。

对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工,还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。

1.货币资金核算。

日常工作内容有: (1)办理现金收付,审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。

收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

( 出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。

没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。

与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。

一般会计人员应该遵守的职业道德是: (1)敬业爱岗。

会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

(2)熟悉法规。

会计人员应当熟悉财经法律、法规;
规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。

(3)依法办事。

会计人员应当按照 怎样根据会计业务的特点书写“摘要”?会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。

在填写“摘要”时,既要简明,又要全面、清楚,应以说明问题为主。

写物要有品名、数量、单价;
写事要有过程;
银行结算凭证,要注明支票号码、去向;
送存款项,要注明现金、支票、汇票等。

遇有冲转业务,不应只写冲转,应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码,也不能只写对方科目。

要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉,切忌含糊不清。

什么是凭证传递?凭证传递应注意哪些事项会计凭证的传递,是指会计凭证从填制或取得时起,经审核、记帐到装订保管的全过程。

各单位在制定会计凭证的传递程序,规定其传递时间时,通常要考虑以下两点内容: (1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况,以及经营管理的需要,从完善内部牵制制度的角度出发,规定各种会计凭证的联次及其流程,使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续,既符合内容牵制原则,又提高工作效率。

(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要(10/
10/
2005 01:56:00,0) [查看全文]对于各种有问题的原始凭证怎样处理在审核原始凭证的过程中,会计(出纳)人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限,坚持制度、坚持原则。

对违反国家规定的收支,超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出,违反制度规定的预付款项,非法出售材料、物资,任意出借、变卖、报废和处理财产物资,以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证,会计人员应拒绝办理。

对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证,会计人员应予以退回,要求经办人补办手续或进行更正。

对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证,会计人员在不拒绝办理的(10/
10/
2005 01:56:00,0) [查看全文]怎样办理出纳工作的交接手续《会计法》第二十四条规定:“会计人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。

一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人、会计主管人员监交。

”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。

出纳员调动工作或者离职时,与接管人员办清交接手续,是出纳员应尽的职责,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。

办好交接工作,可以使出纳工作前后衔接,可以防止账目不清、财务混乱。

出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;
二是交接过程中要有专人负责监交。

交接要求进行财产清理.。