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财务部工作都有啥内容,财务部工作都有啥内容啊

发布时间:2023-07-01 04:33:23 点击量:

财务人员的工作职责有那些啊,日常工作应该注意那些啊.

会计人员的岗位职责是根据公司有关财务管理制度,协助财务经理完善本公司的会计核算体系,正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作,做好费用、税收的核算和控制,固定资产的账务管理,及时交纳税款等相关工作,\
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x0a1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

按照国家会计制度的规定记账、复核、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

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x0a2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。

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x0a3、建立健全各类日记账、明细账,正确运用会计科目编制记账凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。

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x0a4、每日根据供应商送交的送货对账单,与帐套中的采购入库单核对,保证应付账款正确无误。

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x0a5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》,与供应商递送的送货单核对是否一致,相关人员签字是否完整,如有不符,可拒绝接收,保证账实相符,确认无误后,归档保存。

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x0a6、审核记账凭证,据实登记各类明细账, 并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账\
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x0a7、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符\
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x0a8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账,并做好记账、结账和对账工作。

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x0a9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税,负责增值税相关变更、登记、注销的管理工\
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x0a10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税,进行公司所得税管理工作\
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x0a11、准确及时地对公司纳税工作作出安排。

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x0a12、负责内部单位统一结算发票信息录入,增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作\
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x0a13、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理人员\
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x0a14、为公司为公司贷款及公司基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表\
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x0a15、为公司预算编制及管理提供财务数据,为统计人员提供相关财务数据\
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x0a16、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料\
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x0a17、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料,做到数字真实、凭证完整、装订整齐,字迹清晰。

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x0a以上是总体整理的,不知能不能帮到你!。

财务出纳日常工作内容

 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

 (1)货币资金核算。

日常工作内容有: ①办理现金收付,审核审批有据。

 严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。

收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

 ②办理银行结算,规范使用支票。

 严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

 ③认真登日记账,保证日清月结。

 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。

现金的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于末达账款,要及时查询。

要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

 ④保管库存现金,保管有价证券。

 对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。

如有短缺,要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

 ⑤保管有关印章,登记注销支票。

 出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

 ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。

发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

(2)往来结算。

日常工作内容有: ①办理往来结算,建立清算制度。

 办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;
企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;
低于结算起点的小额款项结算;
根据规定可以用于其他方面的结算。

对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;
应付,暂收款项,要抓紧清偿。

对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

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实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。

对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

建立其他往来款项清算手续制度。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。

 ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

 对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。

年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

 (3)工资核算。

日常工作内容有: ①执行工资计划,监督工资使用。

 根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。

对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

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 ②审核工资单据,发放工资奖金。

 根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。

按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。

发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。

发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。

 ③负责工资核算,提供工资数据。

 按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。

根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。